方案要点	只在AP模块录入发票,然后传送到FA
PO
PO接收
PO入库
AP发票	借:固定资产中转<性质为资产>,贷:应付账款
AP付款	借:应付账款,贷:银行存款
FA台账	借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>)

方案要点	按物料类别采购建立PO,不入库,不进行库存数量管理, PO-INV-AP-FA全自动
PO	在费用帐户规则处为不同物料类别设置对应的费用帐户,例如固定资产类别设置为固定资产中转 采购订单按照类别采购,不选具体物料
PO接收	(跨月时,月底产生分录,下月初冲销)借固定资产中转:,贷:应付暂估 (不跨月,不产生分录)
PO入库	不入库
AP发票	借:固定资产中转(费用帐户科目<性质为资产>),贷:应付账款
AP付款	借:应付账款,贷:银行存款
FA台账	借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>)

方案要点	按物料采购建立PO,库存管理数量,费用子库的费用科目设置为固定资产中转,AP发票立帐后不能通过成批增加增加固定资产,只能手工建立固定资产
PO	按物料采购建立PO
PO接收	借:材料采购,贷:应付暂估
PO入库	入费用子库 借:固定资产中转(费用子库的费用科目<性质为资产>),贷:材料采购
AP发票	AP发票立帐后不能通过成批增加增加固定资产,只能手工建立固定资产 借:应付暂估,贷:应付账款
AP付款	借:应付账款,贷:银行存款
FA台账	借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>)

方案要点	库存管理数量,需要建立一个独立额外的库存组织,库存组织的(组织参数.应计负债)科目设置为固定资产中转,费用子库的费用科目设置为固定资产中转,PO-INV-AP-FA全自动
PO	按物料采购建立PO
PO接收	借:材料采购,贷:固定资产中转(组织参数.应计负债<性质为资产>)
PO入库	入费用子库 借:固定资产中转(费用子库的费用科目<性质为资产>),贷:材料采购
AP发票	借:固定资产中转(组织参数.应计负债<性质为资产>),贷:应付账款
AP付款	借:应付账款,贷:银行存款
FA台账	借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>)

固定资产科目生成方案

 

生成默认帐户GenerateDefault Account process

	公司段	其他段(例如成本中心)	自然科目段
资产成本	资产分配费用账户	账簿	资产类别
资产结算	资产分配费用账户	账簿	资产类别
CIP成本	资产分配费用账户	账簿	资产类别
CIP结算	资产分配费用账户	账簿	资产类别
折旧费用	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
累计折旧	资产分配费用账户	账簿	资产类别
附加费用	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
附加准备金	资产分配费用账户	账簿	资产类别
重估准备金	资产分配费用账户	账簿	资产类别
重估摊销	资产分配费用账户	账簿	资产类别
固定资产清理十个科目	资产分配费用账户	账簿	账簿
公司间应收应付	资产分配费用账户	账簿	账簿
递延折旧	资产分配费用账户	账簿	账簿

 

生成分配详细资料帐户GenerateDistribution Detail Account process

	公司段	其他段(例如成本中心)	自然科目段
资产成本	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
资产结算	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
CIP成本	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
CIP结算	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
折旧费用	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
累计折旧	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
附加费用	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
附加准备金	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
重估准备金	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
重估摊销	资产分配费用账户	资产分配费用账户	资产类别
固定资产清理十个科目	资产分配费用账户	资产分配费用账户	账簿
公司间应收应付	资产分配费用账户	资产分配费用账户	账簿
递延折旧	资产分配费用账户	资产分配费用账户	账簿

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